- Mutual Fund
Funds Classified by Asset Type
- Money Market Funds
- Fixed Income Funds
- Equity Funds
- Balanced Funds
- Foreign Investment Funds
- Alternative Funds
- Term Funds
Funds Classified by Investment Goal
- LIQUIDITY
- STABILITY
- INCOME
- GROWTH
- OPPORTUNITY
- LTF
- RMF
- SSF
Fund Information
- NAV
- Past Performance
- Fund Comparison
- Dividend / Reserve Payment
- Investment Calendar
- Fund Information
- Document Fund Download
- K-Saving Plan (DCA)
- Private Fund
Products
- Private Funds
Guides
- Fund Knowledge
- Tax Benefits
- Provident Fund
Products
- Provident Funds
Guides
- Fund Knowledge
- Tax Benefits
- Digital Service
Products
- K-My Funds
- K-My PVD
- K-Cyber Invest
- K-Cyber Private Fund
- K-Cyber Provident Fund
- SMS Fund Alert
- K-Mutual Fund Reports
Guides
- How to apply K-Cyber Invest
-
- K-Cyber Invest
- K-Cyber Private Fund
- K-Cyber Provident Fund
Login
Login
- K-Cyber Invest
- K-Cyber
- K-Cyber Private Fund
- K-Cyber Provident Fund
ผลการค้นหา(10)
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
1 2 3 4 5
Data as of July 12,2024
NAV per unit
12.4172 THB
Change
+0.07170.5808 %
Offer Price
12.4297 THB
Bid Price
12.3986 THB
Net Asset Value (NAV)
3,465,041,240.91 THB
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Inception Date
14 July 2021
DividendPayout Policy
No Dividend Payment
XD Dates
-
BloombergTicker
KUS500X:TB
MasterFund'sBloombergTicker
IVV:US
Fund Type / AIMC Category
•Foreign Equity Fund / Feeder Fund
•US Equity
Investment Policy and Strategy
•The Fund mainly invests iniShares Core S&P 500 ETF(Master Fund)which seeks to track theinvestment results of the S&P 500 Index (Underlying Index).
•The Fund may use derivatives to hedge against exchange rate risk at fund manager’s discretion.
• The Management Company of the Master Fund is iShares Trust.
•Seek to track performance of the Master Fund which applies passive management strategy.
Risk Spectrum
Level 6
High Risk
Asset Allocation
(% of Investment)
Data as of June 28,2024
Subscription and Redemption Details
Subjects
Details
Subscription date
Every tradingday
between8.30 a.m. -3.30 p.m.
Redemption date
Every tradingday
between8.30 a.m. -3.30 p.m.
Minimum initial subscription
500 Baht
Minimum subsequentsubscription
500 Baht
Minimum redemption
500 Baht
Minimum account balance
50Baht
NAV announcement date
T+2(T =business day)
Settlement date
T+3at10.00 a.m.(T =business day)
Subscription and redemption channels
- K-My Funds
- Other selling agents (Please see list of selling agents in Fund Fact Sheet)
- Other selling agents (Please see list of selling agents in Fund Fact Sheet)
Fees charged to the Fund(% p.a. of NAV)
Lists of Fees
Details
Management fee
Not exceeding 3.2100%
Trustee fee
Not exceeding0.2675%
Registrar fee
Not exceeding0.3210%
Other fees
As it is actually incurred
Fees charged to Unitholders(% of trading value)
Listsof Fees
Details
Front-end fee
Not exceeding3.00%
Back-end fee
Not exceeding3.00%
Brokerage fee - In
Notexceeding0.75%
Switching fee
Equal to the higher rate between the back-end fee of switch-out fund and the front-end fee of switch-in fund.
Downloads
Documents | File | Download |
---|---|---|
Fund Fact Sheet | 266.7 KB | |
Full Prospectus | 824.3 KB | |
Fund Project and Commitment | 416.3 KB | |
Fund Performance | 164.9 KB | |
Portfolio Status Report | 255.7 KB | |
Semi – Annual Report | 4.5 MB | |
Annual Report | 8.9 MB |
Fund Performance
Data as of July 12,2024
YTD | 3 months | 6 months | 1 year (p.a.) | 3 years (p.a.) | 5 years (p.a.) | 10 years (p.a.) | Since inception (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-US500X-A(A) | 16.67% | 7.32% | 16.57% | 22.66% | N/A | N/A | N/A | 7.48% |
Benchmark Return | 17.14% | 7.41% | 16.95% | 23.81% | N/A | N/A | N/A | 9.51% |
Historical NAV per unit (THB)
Date | NAV per unit | Change | Offer Price | Bid Price | Net Asset Value |
---|---|---|---|---|---|
12/07/2024 | 12.4172 | +0.0717|0.5808 % | 12.4297 | 12.3986 | 3,465,041,240.91 |
11/07/2024 | 12.3455 | -0.1121|0.8999 % | 12.3579 | 12.3270 | 3,414,967,883.60 |
10/07/2024 | 12.4576 | +0.1140|0.9236 % | 12.4702 | 12.4389 | 3,448,704,987.22 |
09/07/2024 | 12.3436 | +0.0077|0.0624 % | 12.3560 | 12.3251 | 3,410,863,986.27 |
08/07/2024 | 12.3359 | +0.0083|0.0673 % | 12.3483 | 12.3174 | 3,385,254,539.58 |
05/07/2024 | 12.3276 | +0.0645|0.5260 % | 12.3400 | 12.3091 | 3,401,686,261.91 |
03/07/2024 | 12.2631 | +0.0507|0.4152 % | 12.2755 | 12.2447 | 3,369,422,700.39 |
02/07/2024 | 12.2124 | 0.0000|0.0000 % | 12.2247 | 12.1941 | 3,305,808,600.78 |
Note: NAV Value Not include Dividend
View all
Market Update
Date | Topic |
---|
View all
Announcements
Date | Topic |
---|
View all
News
Date | Topic |
---|
View all
Fund Documents
Date | Topic |
---|
View all
K-US500X-A(A)
K US Equity Passive Fund-A(A)
Dividend Payment History
No. | XD date | Payment date | Dividend per unit (Baht) |
---|
1 2 3 4 5
Total | 0.0000 |
K-US500X-A(A)
K US Equity Passive Fund-A(A)
Automatic Redemption Payment History
No. | Automatic redemption date | Payment date | Amount per unit (Baht) |
---|
1 2 3 4 5
Total | 0.0000 |
K-US500X-A(A)
K US Equity Passive Fund-A(A)
ประวัติการจ่ายเงินตั้งสำรองฯ คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ครั้งที่ | วันที่จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) |
---|
1 2 3 4 5
K US Equity Passive Fund-A(A) (K-US500X-A(A))
Benchmark
- From 19 August 2022 onwards, the Fund’s benchmark is S&P 500 Total Return Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.Prior to 19 August 2022, the Fund’s benchmark was S&P 500 Total Return Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
'; } }, plotOptions: { series: { marker: { enabled: false } }, pie: { shadow: false, borderWidth: 0, allowPointSelect: true, cursor: 'pointer', startAngle: 180, size: 150, dataLabels: { enabled: false }, showInLegend: true, point: { events: { legendItemClick: function (e) { e.preventDefault(); } } } }, }, colors: [ '#0A331A', '#114D28', '#014619', '#176735', '#1D8143', '#239B50', '#29B55E', '#2FCF6B', '#21DE69', '#49D47E', '#535353', '#717171', '#A0A0A0', '#D5D5D5', '#DDDDDD', ], series: [{ name: 'สัดส่วนการลงทุน', data: ld }] }); }); } } var chartMenuDictionary = {}; if (GetLangFormUrl() === 'th') { chartMenuDictionary.label_title = 'เลือกช่วงข้อมูล'; chartMenuDictionary.label_ytd = 'ต้นปีถึงปัจจุบัน'; chartMenuDictionary.label_3m = '3 เดือน'; chartMenuDictionary.label_6m = '6 เดือน'; chartMenuDictionary.label_1y = '1 ปี'; chartMenuDictionary.label_3y = '3 ปี'; chartMenuDictionary.label_5y = '5 ปี'; chartMenuDictionary.label_10y = '10 ปี'; chartMenuDictionary.label_since_inception = 'ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน'; } else { chartMenuDictionary.label_title = 'Interval'; chartMenuDictionary.label_ytd = 'YTD'; chartMenuDictionary.label_3m = '3 months'; chartMenuDictionary.label_6m = '6 months'; chartMenuDictionary.label_1y = '1 year (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_3y = '3 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_5y = '5 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_10y = '10 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_since_inception = 'Since inception (p.a.)'; } function hf_nav_chart() { console.log('render.chart.do'); var fundCode = $("#HFT_FundCode").val(); $(function () { if ($('#chart-performance').length) { var chartWidth = $(window).width(); if (chartWidth < 1200 && chartWidth > 991) { chartWidth = 0 } var seriesOptions = [], seriesCounter = 0, names = [fundCode, 'Benchmark']; function createChart() { var LB_Three_M = "3 เดือน"; var LB_Six_M = "6 เดือน"; var LB_One_Y = "1 ปี"; var LB_Three_Y = "3 ปี"; var LB_Five_Y = "5 ปี"; var LB_Ten_Y = "10 ปี"; var LB_YTD = "ต้นปีถึงปัจจุบัน"; var LB_SINCE_INCEPTION = "ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน"; if (GetLangFormUrl() != "th") { LB_Three_M = "3 months"; LB_Six_M = "6 months"; LB_One_Y = "1 year"; LB_Three_Y = "3 years"; LB_Five_Y = "5 years"; LB_Ten_Y = "10 years"; LB_YTD = "YTD"; LB_SINCE_INCEPTION = "Since inception"; } Highcharts.stockChart('chart-performance', { exporting: { enabled: chartWidth > 767 ? false : true, buttons: { contextButton: { enabled: chartWidth > 767 ? false : true, //className: 'highcharts-contextbutton', }, toggle: { enabled: true, className: 'choose-range', useHTML: true, text: '
' + chartMenuDictionary.label_title + '
', align: 'left', y: -5, x: 0, theme: { 'stroke-width': 1, stroke: 'silver', r: 4, padding: 10, state: { hover: { stroke: '#00a950', }, select: { stroke: '#00a950', } } }, //width: 100, menuItems: [{ text: chartMenuDictionary.label_ytd, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(0, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_ytd); } }, { text: chartMenuDictionary.label_3m, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(1, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_3m); } }, { text: chartMenuDictionary.label_6m, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(2, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_6m); } }, { text: chartMenuDictionary.label_1y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(3, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_1y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_3y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(4, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_3y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_5y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(5, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_5y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_10y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(6, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_10y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_since_inception, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(7, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_since_inception); } }] } } }, colors: ['#008a30', '#ef3900', '#62a8ff', '#f7a22a'], credits: { enabled: false }, navigator: { enabled: false, xAxis: { labels: { formatter: function () { return dateToShortFormat(new Date(this.value), language === 'th'); } }, //tickInterval: 2 * 24 * 3600 * 1000 }, }, chart: { spacing: [5, 0, 5, 0] }, title: { text: '', align: 'left' }, rangeSelector: { buttons: [ { type: 'ytd', text: LB_YTD }, { type: 'month', count: 3, text: LB_Three_M }, { type: 'month', count: 6, text: LB_Six_M }, { type: 'year', count: 1, text: LB_One_Y }, { type: 'year', count: 3, text: LB_Three_Y }, { type: 'year', count: 5, text: LB_Five_Y }, { type: 'year', count: 10, text: LB_Ten_Y }, { type: 'all', text: LB_SINCE_INCEPTION } ], buttonPosition: { align: chartWidth > 767 ? 'right' : 'center', x: 0, y: 0 }, buttonSpacing: chartWidth > 767 ? 20 : 8, buttonTheme: { width: 'auto', padding: 5, states: { select: { style: { color: '#00a950', } } } }, selected: 5 }, legend: { enabled: true, align: 'left', padding: 0, itemMarginTop: 5, labelFormatter: function(){ return perfLabelMapToLegendText[this.name]; } }, xAxis: { labels: { formatter: function () { return dateToShortFormat(new Date(this.value), language === 'th'); } }, //tickInterval: 2 * 24 * 3600 * 1000 }, yAxis: { labels: { formatter: function () { return (this.value > 0 ? ' + ' : '') + this.value + '%'; } }, plotLines: [{ value: 0, width: 1, color: 'silver' }] }, plotOptions: { series: { //compare: 'percent', lineWidth: 1.5, states: { hover: { enabled: true, lineWidth: 1.5 } }, events: { legendItemClick: function () { return false; } }, dataGrouping: { dateTimeLabelFormats: { millisecond: ['%th', '%th', '-%th'], second: ['%th', '%th', '-%th'], minute: ['%th', '%th', '-%th'], hour: ['%th', '%th', '-%th'], day: ['%th', '%th', '-%th'], week: ['%th', '%th', '-%th'], month: ['%th', '%th', '-%th'], year: ['%th', '%th', '-%th'], }, } }, }, tooltip: { //pointFormat: '{series.name} {point.y}%
' pointFormatter: function () { return '' + this.series.name + ' ' + this.y.toFixed(2) + '%
'; }, dateTimeLabelFormats: { millisecond: '%th', second: '%th', minute: '%th', hour: '%th', day: '%th', week: '%th', month: '%th', year: '%th', } }, time: { //timezone: 'Asia/Bangkok' timezoneOffset: -420 }, series: seriesOptions }); } var perfLabelMapToLegendText = { 'Benchmark': 'Bechmark', }; perfLabelMapToLegendText[fundCode] = fundCode; var perfLabelMapToProp = { 'Benchmark': 'benchmark1Spot', }; perfLabelMapToProp[fundCode] = 'sinceSpot'; $.each(names, function (i, name) { var obj = JSON.parse($("#HFT_GraphData").val()); var d = []; $(obj).each(function (i, v) { var arre = []; arre.push(v["timestamp"]); arre.push(v[perfLabelMapToProp[name]]); d.push(arre); }); var data = d; seriesOptions[i] = { name: name, data: data }; seriesCounter += 1; if (seriesCounter === names.length) { createChart(); } }); var sinceButtonLabel = (language === 'th') ? 'ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน' : 'Since inception'; $("text:contains('" + sinceButtonLabel + "')").css("fill", "#333333").css('color', '#333333').parent().removeClass('highcharts-button-disabled').addClass('highcharts-button-normal'); } }); } function hf_proc_dividendpayment() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsDividendPayment").val())).each(function (i, v) { var xe = '
'; xe = xe.replace("{{PaymentOrder}}", v.PaymentOrder); xe = xe.replace("{{XDDate}}", v.XDDate); xe = xe.replace("{{PaymentDate}}", v.PaymentDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsDividendPayment").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 5, null, ".trFundsDividendPayment", "null", "div[id=dpgFundsDividendPayment]", ""); } function hf_proc_autoredeem() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsAutoRedeem").val())).each(function (i, v) { var xe = '
'; xe = xe.replace("{{PaymentOrderYear}}", v.PaymentOrderYear); xe = xe.replace("{{XDDate}}", v.XDDate); xe = xe.replace("{{PaymentDate}}", v.PaymentDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsAutoRedeem").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 5, null, ".trFundsAutoRedeem", "null", "div[id=dpgFundsAutoRedeem]", ""); } function hf_proc_reservepayment() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsReservePayment").val())).each(function (i, v) { var xe = '
'; xe = xe.replace("{{PaymentOrder}}", v.PaymentOrder); xe = xe.replace("{{ReturnDate}}", v.ReturnDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsReservePayment").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 10, null, ".trFundsReservePayment", "null", "div[id=dpgFundsReservePayment]", ""); } function dateToDmy(newDate, useBuddhistCalendar) { if (useBuddhistCalendar === undefined){ useBuddhistCalendar = true; } var date = newDate.getDate(); var month = newDate.getMonth() + 1; var year = newDate.getFullYear(); if (useBuddhistCalendar) { year += 543; } return numToString(date) + '/' + numToString(month) + '/' + numToString(year); } function dateToShortFormat(newDate, isThai) { if (isThai === undefined){ isThai = true; } var date = newDate.getDate(); var monthIndex = newDate.getMonth(); var monthInfo = monthInfoArray[monthIndex]; return numToString(date) + ' ' + (isThai ? monthInfo.abbr : monthInfo.abbrEN); } function numToString(num) { return num < 10 ? '0' + num : num; }
Loading...